• INMOVILIZADO.
  • SUMINISTROS.
  • GASTOS DE CONSTITUCIÓN.
  • CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
  • BALANCE PREVISIONAL 2011

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    Meses Ingresos (vinoteca)


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    Meses

    Ingresos (vinoteca)

    Ferias

    Total ingresos

    ENERO

    5000




    5000

    FEBRERO

    5000




    5000

    MARZO

    6000




    6000

    ABRIL

    6500




    6500

    MAYO

    6500

    6500

    13000

    JUNIO

    7000

    6500

    13500

    JULIO

    6000

    6500

    12500

    AGOSTO

    6000

    6500

    12500

    SEPTIEMBRE

    4500




    4500

    OCTUBRE

    4500




    4500

    NOVIEMBRE

    5000




    5000

    DICIEMBRE

    6000




    6000

    TOTAL

    68000

    26000

    94000




    50 %







    En los primeros meses del año, se vende menor cantidad de vino, ya que es la etapa de introducción del producto y las ventas son menores.

    En cambio, los meses de mayores ingresos son los de Mayo y Junio, coincidiendo con fechas de bodas, comuniones, bautizos…

    Además, en los meses de verano, de mayo a agosto, obtendré unos ingresos extra, correspondientes a las ferias.


    FERIAS.
    Haré 20 ferias anuales, de 3 días cada feria, por lo que pagaré 60€ de stand.

    60 x 20 = 1200 € anuales pago de stand.

    Cada feria durará 6 horas diarias, de 10 a 1 y de 5 a 8. 60 x 6 = 360 horas.

    La persona contratada cobrará 10€ / hora. 360 x 10 = 3600 €

    Dietas: 35 € al día x 60 = 2100 €

    El coste de mercadería por feria es de 500€.



    Cada mes las ferias me suponen unos ingresos de 6500€.

    COSTES.


    COSTES

    Enero

    Febr.

    Mar.

    Abril

    Mayo

    Junio

    Julio

    Agosto

    Sept.

    Oct.

    Nov.

    Dic.

    Mercaderías

    3300

    3300

    4000

    4300

    5300

    5600

    5000

    5000

    3000

    3000

    3300

    4000

    Sueldos y salarios

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    Suministros

    150

    120

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    120

    150

    150

    S. Social

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Amortización Inmovilizado

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    210

    Alquiler local

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    Cuotas de leasing

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    Publicidad

    100

    100

    80

    50

    50

    50

    30

    30

    30

    30

    20

    20

    Coste de ferias













    1380

    1380

    1380

    1380

    1380










    Gasto financiero

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    Gastos de constitución

    100




    500




























    Total

    5905

    5805

    6935

    6705

    9085

    9385

    8765

    8765

    6765

    5385

    8375

    9075

    COSTES TOTALES: 90.950 €


    INMOVILIZADO.

    Cuota de amortización: Total / 5 años => y luego lo divido entre 12.

    -MOBILIARIO. 11800€

    Armario expositor 2 filas: 1500 €/ud. x 4 ud. = 6000 €

    Armario expositor 1 fila: 800€/ud. x 6 ud. = 4800 €

    Mostrador 1000€

    -EQUIPO INFORMÁTICO: 700 €
    SUMINISTROS.

    Luz y agua. Esto implica un mayor gasto en los meses de invierno, por el tema de la calefacción.


    SEGURIDAD SOCIAL.

    250 € / mes, conforme con mi condición de autónomo.



    PUBLICIDAD.

    Los primeros meses del año, haré una inversión mayor en publicidad, que en los meses finales, puesto que he de dar a conocer mi empresa.


    GASTOS DE CONSTITUCIÓN.

    En enero los tramites son de 100€ , y luego al notario, registro y por ITPAJD pago 1000€.



    7. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
    PRESUPUESTO DE TESORERÍA
    PAGOS


    PAGOS

    Enero

    Febr.

    Mar.

    Abril

    Mayo

    Junio

    Julio

    Agosto

    Sept.

    Oct.

    Nov.

    Dic.

    Mercaderías







    20000

    3000

    3300

    4000

    4300

    4300

    4600

    4000

    4000

    3000

    Sueldos y salarios

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    1100

    Suministros

    150

    120

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    120

    150

    150

    S. Social

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Alquiler local

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    300

    Cuotas de leasing

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    275

    Publicidad

    100

    100

    80

    50

    50

    50

    30

    30

    30

    30

    20

    20

    Coste de ferias













    1380

    1380

    1380

    1380

    1380










    Gasto financiero

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    120

    Gastos de constitución

    100




    1000



































































    TOTAL

    2285

    2265

    24340

    5195

    6875

    7575

    7855

    7855

    8155

    6175

    5215

    5215

    TOTAL A PAGAR = 98.015 €



    COBROS


    COBROS

    Enero

    Febr.

    Marz.

    Abril

    Mayo

    Junio

    Julio

    Agosto

    Sept.

    Oct.

    Nov.

    Dic.

    Ingresos

    5000

    5000

    6000

    6500

    13000

    13500

    12500

    12500

    4500

    4500

    5000

    6000

    Prestamos

    11500


































    Subvención


































    5000

    Capital

    20000


































    TOTAL

    36500

    5000

    6000

    6500

    13000

    13500

    12500

    12500

    4500

    4500

    5000

    11000

    TOTAL COBROS = 130.500€

    CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS





    2011

    2012

    2013

    Ingresos

    94000

    112800

    131600

    Gastos

    90950

    103000

    119066

    B. A. I.

    3050

    9800

    12534

    Impuestos 30%

    915

    2940

    3760.2

    B.Neto

    2135

    6860

    8773.8


    BALANCE PREVISIONAL 2011

    1   2   3   4   5   6   7   8

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