• 11. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 11.1 INGRESOS Y COSTES
  • Año2011 Año2012 Año2013 Ingresos
  • 11.2. Presupuestos de tesorería
  • 11.3.Cuentas de pérdidas y ganancias previsional

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    Folleto 10. RECURSOS HUMANOS


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    9.7Folleto

    10. RECURSOS HUMANOS
    Como trabajo de manera independiente y sin nadie bajo mi mando, no dispondré de un departamento de recursos humanos.

    Las funciones que realizaré serán de atención al público, reparación y administrativas. Si los resultados son satisfactorios contrataré a un mecánico para realizar las funciones de reparación en el taller.



    11. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

    11.1 INGRESOS Y COSTES




    Enero

    Febrero

    Marzo

    Abril

    Mayo

    Junio

    Julio

    Agosto

    Septiembre

    Octubre

    Noviembre

    Diciembre

    INGRESOS

    5000

    4000

    4000

    6500

    3500

    7000

    8000

    8000

    6500

    3200

    4000

    5000

    COSTES





































    Mercaderías

    1000

    750

    750

    1300

    600

    2500

    3000

    3000

    2100

    560

    750

    1000

    Sueldos y salarios

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    Seguridad social

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    Amortización construcción

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    278

    Amortización maquinaria

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    40

    Suministros

    60

    55

    55

    78

    40

    86

    100

    100

    78

    40

    55

    60

    Amortización equipos informáticos

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    20

    Amortización elementos de transportes

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    150

    Seguros

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Costes de mantenimiento

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    Publicidad

    210

    300

    300

    200

    500

    600

    100

    100

    50

    50

    50

    200

    Gastos financieros

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250





    Año2011

    Año2012

    Año2013

    Ingresos

    64700

    70000

    72000

    Costes










    Mercaderías

    17310

    24300

    27000

    Mano de obra

    14000

    14000

    14000

    Seguridad social

    2700

    2700

    2700

    Amortización construcción

    3333

    3333

    3333

    Amortización maquinaria

    480

    480

    480

    Suministro

    2500

    3000

    3800

    Amortización equipo informático

    240

    240

    240

    Amortización elementos de transporte

    1800

    1800

    1800

    Seguro

    1200

    1200

    1200

    Publicidad

    4550

    2000

    1000

    Coste mantenimiento

    600

    600

    600

    Gastos financieros

    3000

    3000

    3000

    Costes totales

    51713

    56663

    59153


    1)* La amortización de los elementos de construcción procede del valor total de 100.000 euros entre el tiempo que esta prevista su vida media de unos treinta años lo que me da como resultado que cada año amortizo 100.000/30= 3333 euros/año.
    2)* La amortización de la maquinaria que está valorada en 4800 euros con una vida media de 10 años me resulta que cada año amortizaré 4800/10= 480 euros/año
    3)* La amortización de los equipos informáticos, valorados en 1200 euros con una vida media estimada en 5 años, me resulta 1200/5= 240 euros/año.
    4)* La amortización de los elementos de transporte, valorados en 18000 euros con una vida de diez años ya que es una furgoneta de adquisición de segunda mano es de 10 años todavía así que 18000/10= 1800 euros/año.

    11.2. Presupuestos de tesorería


    COBROS

    Enero

    Febrero

    Marzo

    Abril

    Mayo

    Junio

    Julio

    Agosto

    Septiembre

    Octubre

    Noviembre

    Diciembre

    Prestación de servicios

    5000

    4000

    4000

    6500

    3500

    7000

    8000

    8000

    6500

    3200

    4000

    5000

    Préstamo

    20000


































    Subvención


































    3000

    Total cobros

    25.000

    4000

    4000

    6500

    3500

    7000

    8000

    8000

    6500

    3200

    4000

    8000

    PAGOS





































    Mercaderías

    1000

    750

    750

    1300

    600

    2500

    3000

    3000

    2100

    560

    750

    1000

    Sueldos y salarios

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    1000

    2000

    1000

    1000

    1000

    1000

    2000

    Seguridad social

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    225

    Gastos financieros

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Seguros

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    100

    Costes de mantenimiento

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    Publicidad

    210

    300

    300

    200

    500

    600

    100

    100

    50

    50

    50

    200

    Maquinaria

    4800


































    Equipo informático

    1200


































    Elemento transporte

    18000


































    Total de pagos

    26835

    2700

    2700

    3125

    2725

    4725

    5775

    4775

    3775

    2425

    2425

    3875

    DIFERENCIA DE TESORERIA

    -1835

    1300

    1300

    2875

    775

    2275

    2225

    3225

    3125

    775

    1575

    4175
    Diferencia tesoreria 21790
    11.3.Cuentas de pérdidas y ganancias previsional






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