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Proyecto empresarial


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PRODUCCION Y COMPRAS

Lo que mayor beneficio nos dará serán las copas de por la noche, luego los desayunos y los pinchos de los domingos también nos darán un ingresos muy importante.



Proceso productivo: Ingresos y costes
Ingresos:





Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

Sep

Octu

Novi

Dicie

Comida

1000

1500

1000

3000

2500

3000

3500

3500

2000

2500

1000

2000

Bebida

3000

5000

3000

6000

3000

4000

7000

7000

5000

3000

3000

6000

Cafés

300

400

300

600

300

400

600

600

500

300

300

300

Ocio

200

250

200

300

250

300

350

400

250

200

200

300

Total

4500

7150

4500

9900

6050

7700

11450

11500

7750

6000

4500

8600


TOTAL INGRESOS: 78100€
Costes:




Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

Sep

Octu

Novi

Dici

Mercaderías

1350

2145

1350

2970

1815

2310

3435

3450

2325

1800

1350

2580

Seguros

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Alquiler

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Sueldos y salarios

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Seguridad Social

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Suministros

150

150

150

120

110

90

90

90

80

120

130

150

Gasto reformas

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

A.i.M

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Gasto financiero

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

Constitución de la sociedad

50




500




























Publicidad







150




























TOTAL COSTES

5243

5988

5843

6782

5618

6093

7218

7233

6098

5613

5373

6423

TOTAL COSTES: 73.345€


En enero las ventas no serán muy altas, porque acaba de pasar las navidades y la gente sale menos. En febrero las ventas suben porque son las fiestas del pueblo y hay más habitantes, en marzo las ventas son parecidas a las de enero, es decir, bajas. En abril las ventas ascenderán más porque el número de personas en estas fechas es muy superior. Los meses de mayo y junio también aumentaran las ventas, porque hace buen tiempo y la gente se anima a salir a tomar algo. Julio y agosto serán los meses mayores beneficios, porque son las fiestas del pueblo y además viene mucha gente a veranear. En octubre suben un poco porque viene mucha gente a buscar setas y la asociación de “Amagredos” siempre les damos una pequeña merienda. Noviembre será como enero y marzo así que es un mes con ventas bajas. Diciembre vuelve a aumentar por el puente y por las navidades.
Cuota amortización inmovilizado=12000/10 años=1200

1200/12=100


MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN
Análisis DAFO:



Debilidades
• Falta de experiencia por parte de los propietarios en este tipo de actividad
• Poco capital

• Inexperiencia



Amenazas
• Alta competencia en el mercado.



Fortaleza
• Servicio rápido, tanto en la barra en las mesas.

• Precios competitivos en los aperitivos y bebidas

• Poco personal involucrado en la operación.

• Doble ambiente el cual nos permite abarcar un mayor grupo de clientes.

• Alta calidad en servicios y productos.


Oportunidades
• Es un concepto nuevo que no hay en el pueblo, ya que tendrá actuaciones en directo.

• Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente tanto de cafetería como bar sin tener que escoger entre uno de los dos.




PRECIO
La política de precios que vamos a seguir es:
Hemos comparado con precios de la competencia, llegando a la conclusión de que nuestros productos tienen mayor valor añadido para el cliente que los de la competencia, por lo tanto fijaremos un precio un 10% superior que los demás bares.
LA PUBLICIDAD
En el caso de la publicidad, la primera medida será anunciarse en las páginas amarillas de Telefónica.

Para la apertura del bar queremos hacer publicidad en el periódico del pueblo, y en el Diario De Ávila.


ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO
CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS





2011

2012(20%)

2013(30%)

Ingresos

78100

93720

101530

Gastos totales

73345

88014

95348

BAI

4775

5706

6181.5

Impuesto

1426.5

1711.8

1854.5

Beneficio neto

3348.5

3993.2

4327

El coste de seguro, alquiler, seguridad social, suministros y publicidad serán iguales tanto en el año 2011, 2012 y 2013 ya que estos no dependen de las ventas son gastos fijos. En publicidad nos gastaremos todos los años lo mismo, ya que el primer año repartiremos folletos y mecheros, mientras que en los siguientes años haremos mecheros y nos patrocinaremos mediante la carrera de la subida a la calzada que se realiza todos los años en Cuevas del Valle, que es el pueblo donde vamos a situar la empresa. El coste de la reforma únicamente será el primer año, porque va a ser cuando la vamos a realizar.



El primer año tendremos una deuda mayor pero ha medida que van pasando los años la deuda va disminuyendo y se hace menor.


Presupuesto de tesorería

Cobros




Enero

Febre

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agost

Sep

Octu

Novi

Dici

Mercaderías

4500

7150

4500

9900

6050

7700

11450

11500

7750

6000

4500

8600

Subvenciones


































3000

Préstamos para maquinaria

8000


































Capital

20000


































TOTAL

32500

7150

4500

9900

6050

7700

11450

11500

7750

6000

4500

11600

Pagos

Mercaderías







15000

1350

2145

1350

2970

1815

2310

3435

3450

2335

Equipos informáticos










1000

























Mobiliario

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

Maquinaria

8000


































Seguros

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Alquiler

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Sueldos y salarios

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Seguridad Social

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Suministros

150

150

150

120

110

90

90

90

80

120

130

150

Gasto reformas

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

Constitución de la sociedad

50




500




























Publicidad







150




























Gasto financiero

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

TOTAL

12043

3993

19643

6162

5947

5283

6903

5748

6233

7398

7423

6328

SALDO TESORERIA

20457

3157

-15143

3738

103

2417

4547

5752

1517

-1398

-2923

5270

Saldo 27494



BALANCE 2011



ACTIVO




ACTIVO NO CORRIENTE

 10800

Inmovilizado material:

Maquinaria

Mobiliario

Equipo informático

AAIM

8000


3000

1000


(1200)

ACTIVO CORRIENTE

42494

Existencias:

Mercaderías

Caja

Bancos



15000

494


27000

TOTAL ACTIVO

53294

PASIVO y PN

53294

PN

23048.5

Capital

Subvención

Resultado ejercicio


20000

3000


3348.5

PASIVO NO CORRIENTE

8000

Prestamos a l/p

8000


PASIVO CORRIENTE

23626.5

Proveedores

19100

HP ACREEDORA CF

4526.5

TOTAL PASIVO

31626.5



FR = Activo- Pasivo

FR = 42474 – 23626.5=19211,5 la empresa esta en equilibrio, puede hacer frente a las deudas a corto plazo con el activo corriente

FINANCIACION

FUENTE DE FINANCIACION


No tendremos mucho gasto inicial, porque el local era un antiguo bar con terraza. El inmovilizado a adquirir son las estufas para la terraza, vasos, sillas, mesas, una cafetera nueva y cambiar la decoración del local.

El bar lo decorare con un estilo moderno y actual, ya que al segmento de público al que va dirigido es gente joven .

El único gasto ya mencionado va a ser el de la compra de nuevo mobiliario, porque el bar ya esta distribuido y tiene bastantes cosas como lo son la maquina de hielos, café, cámaras frigoríficas…
El préstamo pedido en Caja Duero es de 8000€ con un interés del 5%, tendremos que pagar una cuota de 151€ cada mes durante 5 años.

Recibiremos una subvención, por ser menor de 25 años, ya que dan ayudas a los emprendedores jóvenes, que montan sus propias empresas. La subvención que recibiremos será de 3000€ y la recibiremos en Diciembre.


Constituir la sociedad tiene un coste de 550€. En Enero pagaré 50 € de trámites y en Marzo 500€ al notario y de ITPYAJD.

El local para va a ser alquilado y pagaremos 450€ de alquiler.

El mobiliario le vamos a pagar a plazos, 250€ al mes durante 12 meses.

El equipo informático aplazamos el pago a proveedores hasta el mes de Abril.



TRAMITES PARA CONTITUIR UNA EMPRESA

TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

TRÁMITE

CONCEPTO

LUGAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

PLAZO O VALIDEZ

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE

Certificación acreditativa de que el nombre elegido por la sociedad o cooperativa no coincide con el de otra existente

- Sociedades mercantiles: Registro Mercantil Central
- Cooperativas: Registro de Cooperativas del la Dirección General de Fomento de la Economía Social.

- Instancia con el nombre escogido (hasta 3 nombres)

Validez:
- Sociedades Mercantiles: 2 meses
- Cooperativas 4 meses

ESCRITURA PÚBLICA

Acto por el que los socios fundadores proceden constitución de la sociedad.

Notario

- Certificación Negativa del nombre.
- Estatutos.

Validez: inmediata

IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADO

Impuesto que grava la constitución de la sociedad (1% del capital social)

Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas correspondiente al Domicilio social de la empresa.

- Impreso modelo 600.
- Primera copia y copia simple de la escritura de constitución.

Plazo: 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura.

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Identificación de la sociedad a efectos fiscales

Delegación de Hacienda correspondiente al domicilio social de la empresa.

- Impreso modelo 036.
- Copia escritura de constitución.
- Fotocopia del DNI del solicitante si es socio ó poder notarial del apoderado.

Plazo: 30 días a partir del otorgamiento de la escritura.
Validez: 6 meses hasta que se retire la definitiva.

REGISTROS

Publicidad de la situación jurídica mercantil a través de la cual

- Sociedades Mercantiles: Registro Mercantil provincial correspondiente al domicilio social de la empresa.
- Sociedades laborales: Registro de Soc. Lab. De la CCAA que se trate, ó Registro del Ministerio si es a nivel nacional.
- Cooperativas: Registro de Cooperativas.

- Primera copia de la escritura de constitución.
- Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
- Cooperativas: + 3 copias simples y una autorizada.
- SAL: Acreditación Inscripción en el Registro.

Plazo:
- Soc. Mercantiles: Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura.
- Cooperativas: 2 meses desde el otorgamiento de la escritura.




TRÁMITES EN HACIENDA

TRÁMITE

CONCEPTO

LUGAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

PLAZO O VALIDEZ

ALTA EN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Tributo local que grava el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.

Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.

- Impreso cumplimentado.
- D.N.I. para autónomos.
- C.I.F. para sociedades.
- D.N.I. del apoderado.

Plazo: 10 días hábiles antes del inicio de la actividad.Validez: 1 año natural.

DECLARACIÓN CENSAL

Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad.

Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.

- Fotocopia D.N.I. ó C.I.F.
- Alta en el I.A.E.

Plazo: Antes del inicio de la actividad.

LIBROS DE HACIENDA
(empresarios individuales y profesionales)

Libros

- Libros Hacienda: Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.
- Libros IVA: Los registros auxiliares no es necesario sellarlos.

No es necesario presentar los libros físicamente, sólo una comunicación (modelo 04)

Plazo: Entre el cierre del período impositivo y la finalización del plazo de presentación de declaraciones por IRPF.












TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRÁMITE

A QUIÉN VA DIRIGIDO

LUGAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

A empresarios que vayan a contratar trabajadores. Es única por provincia.

Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la empresa.

- Copia escritura constitución.
- Fotocopia D.N.I.
- Contrato de asociación a Mutua de Accidentes de Trabajo.

ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

Empresarios individuales, Com. de bienes y sociedades. Plazo: 30 días desde el alta en I.A.E.

Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social Correspondiente al domicilio de la empresa.

- I.A.E.
- D.N.I.
- C.I.F.

COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

Empresas que inicien su actividad.Plazo: 30 días inicio actividad.

Dirección Provincial de Trabajo.

- Datos empresa, centro trabajo, plantilla, actividad.












TRÁMITES EN EL AYUNTAMIENTO

TRÁMITE

CONCEPTO

LUGAR

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

PLAZO O VALIDEZ

LICENCIA DE OBRAS

Licencia ejecución obras y reformas.

Junta Municipal de DistritoAyuntamiento.

- Presupuesto.
- Planos.
- Memoria descriptiva

Obras hasta 6 meses después de la licencia.

LICENCIA DE ACTIVIDADES EINSTALACIONES (APERTURA)

Adecuación de las instalaciones a la normativa urbanística.

Junta Municipal de DistritoAyuntamiento

- I.A.E., D.N.I., C.I.F.
- Contrato arrendamiento o propiedad.
- Planos, croquis.
- Presupuesto.-
Si actividad calificada:
- Proyecto firmado por Técnico visado por el Colegio.

La actividad debe comenzar en los 6 meses siguientes a la concesión.

CAMBIO DE TITULARIDAD O ACTIVIDAD

Cambio del titular o de la actividad, siempre y cuando haya estado en funcionamiento en los 6 meses anteriores.

Junta Municipal de DistritoAyuntamiento

- Licencia de apertura.
- D.N.I., C.I.F. escritura.
- Documento conformidad o transmisión.

La actividad debe comenzar en los 6 meses siguientes al cambio.

ALTA EN TASA DE BASURAS

Impuesto municipal

Junta Municipal de DistritoAyuntamiento

- D.N.I., C.I.F. escritura.

Anual.












TRÁMITES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

TIPO DE EMPRESA

TRÁMITE

LUGAR

BARES, CAFETERÍAS, RESTAURANTES Y ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Autorización de apertura.

Dirección General de Turismo de las CCAA.

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