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    Tabla: Utilidades y Pérdidas


    1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

    Tabla: Utilidades y Pérdidas





    Utilidades y Pérdidas Proyectadas














































    Mes 1

    Mes 2

    Mes 3

    Mes 4

    Mes 5

    Mes 6

    Mes 7

    Mes 8

    Mes 9

    Mes 10

    Mes 11

    Mes 12

    Ventas




    $9

    $18

    $44

    $144

    $246

    $349

    $510

    $650

    $790

    $1.035

    $1.193

    $1.439

    Costo Directo de Ventas




    $238

    $126

    $148

    $171

    $171

    $171

    $193

    $238

    $238

    $238

    $238

    $238

    Otros Costos de Ventas




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Total de Costo de Ventas




    $238

    $126

    $148

    $171

    $171

    $171

    $193

    $238

    $238

    $238

    $238

    $238











































    Margen Bruto




    ($229)

    ($108)

    ($104)

    ($27)

    $75

    $178

    $317

    $412

    $552

    $797

    $955

    $1.201

    Porcentaje de Margen Bruto




    -2598,41%

    -614,29%

    -235,60%

    -18,59%

    30,60%

    50,95%

    62,14%

    63,38%

    69,88%

    77,01%

    80,04%

    83,46%





















































































    Gastos








































    Nomina




    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    Marketing y Promoción




    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    $254,0

    Depreciación




    $39,126

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    $39,0

    Seguridad social nómina

    15%

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    Pensión nómina

    15%

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    $109,0

    Telefonía




    $235,737

    $236,211

    $236,211

    $236,211

    $236,211

    $236,211

    $236,211

    $236,211

    $237,474

    $236,211

    $236,368

    $236,211











































    Total de Gastos Operativos




    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.265

    $3.266

    $3.265

    $3.265

    $3.265











































    Utilidad antes de Impuestos e Intereses




    ($3.494)

    ($3.374)

    ($3.369)

    ($3.292)

    ($3.190)

    ($3.088)

    ($2.948)

    ($2.853)

    ($2.714)

    ($2.468)

    ($2.311)

    ($2.064)

    Utilidades antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones




    ($3.455)

    ($3.335)

    ($3.330)

    ($3.253)

    ($3.151)

    ($3.049)

    ($2.909)

    ($2.814)

    ($2.675)

    ($2.429)

    ($2.272)

    ($2.025)

    Gastos de Intereses




    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    Impuestos




    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0











































    Utilidades Netas




    ($3.494)

    ($3.374)

    ($3.369)

    ($3.292)

    ($3.190)

    ($3.088)

    ($2.948)

    ($2.853)

    ($2.714)

    ($2.468)

    ($2.311)

    ($2.064)

    Utilidades y Pérdidas Netas




    -39617,39%

    -19124,55%

    -7639,71%

    -2282,95%

    -1294,57%

    -885,72%

    -578,35%

    -438,96%

    -343,49%

    -238,34%

    -193,76%

    -143,45%

    La tabla Utilidades y Pérdidas muestra la proyección de utilidades netas, a diferencia de la sección 7.5. Flujo de Caja Proyectado se presentan únicamente las proyecciones por meses del primer año.

    Tabla: Flujo de Efectivo





    Flujo de Efectivo Proyectado














































    Mes 1

    Mes 2

    Mes 3

    Mes 4

    Mes 5

    Mes 6

    Mes 7

    Mes 8

    Mes 9

    Mes 10

    Mes 11

    Mes 12

    Efectivo Recibido


















































































    Efectivo proveniente de Operaciones








































    Ventas al Contado




    $9

    $18

    $44

    $144

    $246

    $349

    $510

    $650

    $790

    $1.035

    $1.193

    $1.439

    Subtotal de Efectivo proveniente de las Operaciones




    $9

    $18

    $44

    $144

    $246

    $349

    $510

    $650

    $790

    $1.035

    $1.193

    $1.439











































    Efectivo Adicional Recibido








































    Impuesto de Ventas, IVA, VAT,HST/GST Recibidos

    16,00%

    $1,411

    $2,822

    $7,056

    $23,072

    $39,424

    $55,776

    $81,568

    $104,0

    $126,432

    $165,664

    $190,816

    $230,240

    Préstamos Nuevos de Corto Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Otros Pasivos Nuevos de Corto Plazo (sin interés)




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Pasivos Nuevos a Largo Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Venta de Otros Activos de Corto Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Ventas de Activos a Largo Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Inversiones Nuevas Recibidas




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Subtotal de Dinero Recibido




    $10

    $20

    $51

    $167

    $286

    $404

    $591

    $754

    $917

    $1.201

    $1.383

    $1.669











































    Gastos




    Mes 1

    Mes 2

    Mes 3

    Mes 4

    Mes 5

    Mes 6

    Mes 7

    Mes 8

    Mes 9

    Mes 10

    Mes 11

    Mes 12











































    Gastos de las Operativos








































    Gastos pagados en Efectivo




    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    $2.518

    Pago de Facturas




    $32

    $942

    $835

    $857

    $879

    $879

    $880

    $903

    $946

    $947

    $946

    $946

    Subtotal de Gastos Operativos




    $2.550

    $3.460

    $3.353

    $3.375

    $3.397

    $3.397

    $3.398

    $3.421

    $3.464

    $3.465

    $3.464

    $3.464











































    Dinero Adicional en Efectivo Gastado








































    Impuestos de Ventas (VAT/IVA/HST/GST) Pagados




    $,0

    $,0

    $,0

    $9,0

    $11,0

    $13,0

    $25,0

    $33,0

    $42,0

    $67,0

    $78,0

    $89,0

    Pago de Capital de Préstamos de Corto Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Pago de Capital de Otros Pasivos de Corto Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Pago de Capital de Pasivos a Largo Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Compra de Otro Activos de Corto Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Compra de Activos a Largo Plazo




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Dividendos




    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    $,0

    Subtotal de Dinero en Efectivo Gastado




    $2.550

    $3.460

    $3.353

    $3.384

    $3.408

    $3.410

    $3.423

    $3.454

    $3.506

    $3.532

    $3.542

    $3.553











































    Flujo Neto de Efectivo




    ($2.540)

    ($3.440)

    ($3.302)

    ($3.217)

    ($3.122)

    ($3.006)

    ($2.832)

    ($2.700)

    ($2.590)

    ($2.331)

    ($2.159)

    ($1.884)

    Saldo en Caja




    $31.082

    $27.643

    $24.341

    $21.124

    $18.002

    $14.996

    $12.164

    $9.465

    $6.875

    $4.544

    $2.385

    $501

    La tabla Utilidades y Pérdidas muestra la proyección de utilidades netas, a diferencia de la sección 7.6. Balance General Proyectado se presentan únicamente las proyecciones por meses del primer año.


    Tabla: Balance General





    Balance General Proyectado














































    Mes 1

    Mes 2

    Mes 3

    Mes 4

    Mes 5

    Mes 6

    Mes 7

    Mes 8

    Mes 9

    Mes 10

    Mes 11

    Mes 12

    Activos

    Saldo Inicial















































































    Activos a Corto Plazo








































    Efectivo

    $33.622

    $31.082

    $27.643

    $24.341

    $21.124

    $18.002

    $14.996

    $12.164

    $9.465

    $6.875

    $4.544

    $2.385

    $501

    Otros Activos de Corto Plazo

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    $391

    Total de Activos de Corto Plazo

    $34.013

    $31.473

    $28.034

    $24.732

    $21.515

    $18.393

    $15.387

    $12.556

    $9.856

    $7.266

    $4.935

    $2.776

    $892











































    Activos a Largo Plazo








































    Activos a Largo Plazo

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    $2.348

    Depreciación Acumulada

    $0

    $39

    $78

    $117

    $156

    $195

    $234

    $273

    $312

    $351

    $390

    $429

    $468

    Total de Activos a Largo Plazo

    $2.348

    $2.308

    $2.269

    $2.230

    $2.191

    $2.152

    $2.113

    $2.074

    $2.035

    $1.996

    $1.957

    $1.918

    $1.879

    Total de Activos

    $36.361

    $33.782

    $30.303

    $26.963

    $23.707

    $20.545

    $17.501

    $14.630

    $11.891

    $9.263

    $6.892

    $4.695

    $2.771











































    Pasivos y Patrimonio Neto




    Mes 1

    Mes 2

    Mes 3

    Mes 4

    Mes 5

    Mes 6

    Mes 7

    Mes 8

    Mes 9

    Mes 10

    Mes 11

    Mes 12











































    Pasivos a Corto Plazo








































    Cuentas por Pagar

    $0

    $914

    $806

    $828

    $850

    $850

    $850

    $871

    $915

    $916

    $915

    $915

    $915

    Préstamos a Corto Plazo

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    Otros Pasivos a Corto Plazo

    $0

    $1

    $4

    $11

    $25

    $54

    $97

    $153

    $224

    $309

    $407

    $520

    $661

    Subtotal de Pasivos a Corto Plazo

    $0

    $916

    $811

    $839

    $875

    $904

    $946

    $1.024

    $1.139

    $1.224

    $1.322

    $1.435

    $1.576











































    Pasivos a Largo Plazo

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    $0

    Total de Pasivos

    $0

    $916

    $811

    $839

    $875

    $904

    $946

    $1.024

    $1.139

    $1.224

    $1.322

    $1.435

    $1.576











































    Capital

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    $39.126

    Utilidades Retenidas

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    ($2.766)

    Utilidades

    $0

    ($3.494)

    ($6.868)

    ($10.237)

    ($13.529)

    ($16.719)

    ($19.806)

    ($22.755)

    ($25.608)

    ($28.322)

    ($30.790)

    ($33.101)

    ($35.165)

    Total de Patrimonio Neto

    $36.361

    $32.866

    $29.493

    $26.124

    $22.832

    $19.642

    $16.554

    $13.606

    $10.753

    $8.038

    $5.570

    $3.260

    $1.195

    Total de Pasivos y Patrimonio Neto

    $36.361

    $33.782

    $30.303

    $26.963

    $23.707

    $20.545

    $17.501

    $14.630

    $11.891

    $9.263

    $6.892

    $4.695

    $2.771











































    Valor Neto

    $36.361

    $32.866

    $29.493

    $26.124

    $22.832

    $19.642

    $16.554

    $13.606

    $10.753

    $8.038

    $5.570

    $3.260

    $1.195


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    1Empresas que disponen de sitios físicos para atender a sus clientes mediante colas, filas o citas. Por ejemplo, entidades financieras.

    2Personas o consumidores finales que buscan hacer una petición mediante turnos, trámites o solicitudes a empresas.

    3Los valores han sido calculados en pesos colombianos y posteriormente se han expresado en dólares teniendo como base el promedio del TRM ($2.555,83 COP) del 1 de enero al 18 de agosto del 2015.
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