• CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL
  • BALANCE PREVISIONAL 2011 ACTIVO
  • -Inmovilizado intangible
  • ACTIVO CORRIENTE 38630 -Efectivos y otros activos líquidos
  • PN Y PASIVO 46704 PATRIMONIO NETO 32952.8
  • PASIVO NO CORRIENTE 5200
  • RATIOS Fondo de maniobra= AC-PC =38630-8551,2= 30078,8 . Cubro las deudas a corto plazo. Ratio de Tesorería DAFO ANÁLISIS INTERNO
  • TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN TRÁMITE CONCEPTO LUGAR
  • TRÁMITES EN HACIENDA TRÁMITE CONCEPTO LUGAR
  • TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TRÁMITE A QUIÉN VA DIRIGIDO

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    Análisis del entorno


    1   2   3
    PROCESO PRODUCTIVO



    COSTES

    ENERO

    FEBRERO

    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    JULIO

    AGOSTO

    SEPTIEMBRE

    OCTUBRE

    NOVIEMBRE

    DICIEMBRE

    Suministros

    120

    110

    110

    110

    110

    100

    100

    100

    100

    120

    120

    120

    Seguros

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    S.Social

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    Coste personal

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    Material oficina

    17

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    AAII

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    AAIM

    35


































    Alquiler local

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Gastos constitución Sociedad

    100







    1500

























    Gastos financiero

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    TOTAL

    5391

    5285

    5285

    6785

    5285

    5275

    5275

    5275

    5275

    5295

    5295

    5295

    TOTAL

    65016



    SERVICIOS

    COSTE

    Declaración de la renta

    20

    Herencia

    150

    Transferencias

    30

    Impuestos

    30

    Nóminas

    30

    Escrituras

    100



    INGRESOS

    AÑO 1

    AÑO 2 (12%)

    AÑO 3 (15%)

    Enero

    8000

    8960

    9600

    Febrero

    7500

    7900

    8500

    Marzo

    8200

    8984

    9640

    Abril

    8000

    8960

    9600

    Mayo

    8320

    9318,4

    9984

    Junio

    8000

    8960

    9600

    Julio

    7500

    7900

    8500

    Agosto

    7500

    7900

    8500

    Septiembre

    8000

    8960

    9600

    Octubre

    7000

    7840

    8400

    Noviembre

    8500

    9020

    9600

    Diciembre

    7000

    7840

    8400

    TOTAL

    93520

    102542,4

    109924



    PAGOS

    ENERO

    FEBRERO

    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    JULIO

    AGOSTO

    SEPTIEMBRE

    OCTUBRE

    NOVIEMBRE

    DICIEMBRE

    Suministros

    120

    110

    110

    110

    110

    100

    100

    100

    100

    120

    120

    120

    Seguros

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    S.Social

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    720

    Coste personal

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    4000

    Material oficina

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    50

    Alquiler local

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Gastos constitución Sociedad

    100







    1500

























    Gastos financiero

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    55

    Mantenimiento Aplicaciones y equipos informáticos

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    250

    Mobiliario

    2200


































    Equipo informático

    2000


































    Aplicaciones informáticas

    1000









































































    TOTAL

    10795

    5495

    5495

    6995

    5495

    5485

    5485

    5485

    5485

    5505

    5505

    5505

    TOTAL

    63010




    COBROS

    ENERO

    FEBRERO

    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    JULIO

    AGOSTO

    SEPTIEMBRE

    OSCTUBRE

    NOVIEMBRE

    DICIEMBRE

    Ingresos

    8000

    7500

    8200

    8000

    8320

    8000

    7500

    7500

    8000

    7000

    8500

    7000

    Préstamos

    5200


































    Capital

    10000


































    Subvenciones


































    3000

    TOTAL





































    TOTAL

    23200

    7500

    8200

    8000

    8320

    8000

    7500

    7500

    8000

    7000

    8500

    10000



    SALDO DE TESORERÍA





    ENERO

    FEBRERO

    MARZO

    ABRIL

    MAYO

    JUNIO

    JULIO

    AGOSTO

    SEPTIEMBRE

    OCTUBRE

    NOVIEMBRE

    DICIEMBRE

    COBROS

    23200

    7500

    8200

    8000

    8320

    8000

    7500

    7500

    8000

    7000

    8500

    10000

    PAGOS

    10795

    5495

    5495

    6995

    5495

    5485

    5485

    5485

    5485

    5505

    5505

    5505

    C-P

    12405

    2005

    2705

    1005

    2825

    2515

    2015

    2015

    2515

    1495

    2995

    4495



    CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL






    2010

    2011

    2012

    INGRESOS

    93520

    102542,4

    109924

    GASTOS

    65016

    65016

    65016

    Bº ANTES DE IMPUESTOS

    28504

    37526,4

    44908

    IMPUESTO 30%

    8551,2

    11257,92

    13472,4

    BENO NETO

    19952,8

    26268,48

    31435,6

    BALANCE PREVISIONAL 2011



    ACTIVO

    46704

    ACTIVO NO CORRIENTE

    4565

    -Inmovilizado intangible

    400

    Aplicaciones informáticas

    1000

    AAII

    (600)

    -Inmovilizado material

    4165

    Mobiliario

    2200

    Equipo informático

    2000

    AAIM

    (35)

    ACTIVO CORRIENTE

    38630

    -Efectivos y otros activos líquidos

    38630

    Bancos

    37000

    Caja

    1630

    PN Y PASIVO

    46704

    PATRIMONIO NETO

    32952.8

    Capital social

    10000

    Subvenciones

    3000

    Resultado del ejercicio

    19952,8

    PASIVO NO CORRIENTE

    5200

    Deudas a l.p. con entidades de crédito

    5200

    PASIVO CORRIENTE

    8551.2

    Hacienda pública acreedora

    8551.2

    RATIOS
    Fondo de maniobra= AC-PC

    =38630-8551,2= 30078,8 . Cubro las deudas a corto plazo.


    Ratio de Tesorería

    DAFO


    ANÁLISIS INTERNO:
    DEBILIDADES:
    La empresa puede tener algunas dificultades iniciales al realizar su actividad ya que es nueva y carece de experiencia propia (como empresa), además de situarse en una zona de la que la empresa tiene pocos conocimientos internos de las demás empresas así como sus situaciones económicas.
    FORTALEZAS:
    Una gran ventaja de esta empresa es que está constituida por trabajadores con experiencias y conocimientos en cuanto a dicha actividad.

    ANÁLISIS EXTERNO:
    AMENAZAS:
    La mayor amenaza en relación con el entorno es la posible competencia de empresas ya existentes y con gran experiencia que se dediquen a la misma actividad que mi empresa, además contarán con la fidelización de sus clientes. También se tiene en cuenta que estas empresas ya se han dado a conocer.
    OPORTUNIDADES:
    Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, puedo ofrecer precios más bajos para aumentar mi competencia y ganar terreno, además voy a incluir novedades como el desplazo para el servicio a domicilio sin costes para el cliente determinando un área máxima como límite de desplazamiento. También se debe tener en cuenta que al ser una empresa nueva puedo competir y tener mayor ventaja en cuanto a imagen (edificio con decoración más moderna e innovadora…

    SERVICIO

    Mi empresa va a prestar servicios laborales, fiscales, jurídicos y patrimoniales como la declaración del IVA , declaración de la renta, herencias, transferencias, impuestos nómina, escrituras….abarcando tanto a PYMES como a grandes empresas, además de autónomos o empresarios individuales.


    Contaré con clientes individuales que les prestaré servicios puntualmente y con empresas fidelizadas a quienes cobrare por mes: 1-3 traba.: 75 euros/mes; 4-5 traba.: 125 euros/mes.
    Los servicios prestados se caracterizarán y diferenciarán de los prestados por otras gestorías en que ofreceré el servicio domicilio para establecer una relación cliente-empresario más fluida y cercana y para potenciar la comodidad y seguridad de nuestros servicios. El desplazo tendrá un límite de área abarcada de cómo mínimo a clientes situados a una distancia de 20 Km. respecto de Toledo. Esto puede en darse en clientes de pueblos cercanos o incluso de otras comunidades como Madrid.
    El nombre de la empresa sería: Gestoría Rubel
    El logotipo:

    DISTRIBUCIÓN

    La distribución será por canal directo ya que se trata de un servicio cara a cara con el cliente donde el núcleo de la empresa se encuentra en la oficina.
    Habrá una excepción puesto que realizaré desplazamientos para atender a domicilio a la clientela que se encuentre en torno a unos 45 km respecto de Toledo.

    PRECIO

    La estrategia para entrar en el mercado que he decidido tomar es la penetración, para dar una primera impresión favorable respecto de la competencia y la forma de hacerlo es ofreciendo unos precios más bajos que el resto, puesto que es la medida más lógica ya que las gestorías se basan en la fidelidad, y la única forma de acaparar clientela es ofreciendo precios más bajos y comodidad, como el servicio a domicilio. También es muy importante la confianza, pero eso se gana una vez ya metido en el mercado y una vez que la clientela te conoce.

    COMUNICACIÓN


    Los métodos que he considerado adecuados para la publicidad y promoción de mi empresa son el reparto de folletos publicitarios…sin dejar de tener en cuenta el “boca a boca” que es el más efectivo.
    Realizaré una mayor inversión en publicidad a la hora de presentar mi empresa en el mercado, aunque no olvidaré invertir periódicamente durante el año (ya sea en cantidades menores) para seguir captando clientela.
    Para obtener fidelidad con mi clientela me basaré y potenciaré el trato personal, cercano…lo cual hace que los clientes se sientan cómodos y me diferencien respecto a otras empresas con este método. Así será más difícil la pérdida de clientela frente a posibles competencias nuevas.


    • Declaración de la renta

    • Herencias

    • Transferencias

    • Impuestos

    • Nóminas

    • Escrituras


    RR.HH.

    Mi empresa constará de 3 trabajadores los cuales seremos socios.

    Puesto que la gestoría es fiscal, jurídica, laboral, yo, que tengo licenciatura de Economía, me encargaré de lo fiscal, laboral; otro de los socios que tiene licenciatura en abogado se encargará de lo jurídico y la administrativa se posicionará en recepción y atenderá las cuentas más rápidas de llevar a cabo.
    FINANCIACIÓN

    Para obtener finaciación los socios aportamos el 50% del capital pero hemos pedido un préstamo sobre el inmovilizado material de 5.200 euros a Caja Duero con un 5% de interés, pagar 55euros/mes a pagar en 10 años. Hay que tener en cuenta una subvención concedida por la Junta de Castilla y León por ser mujer joven de 3000 euros.



    TRÁMITES

    TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN

    TRÁMITE

    CONCEPTO

    LUGAR

    DOCUMENTACIÓN A APORTAR

    PLAZO O VALIDEZ

    CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE

    Certificación acreditativa de que el nombre elegido por la sociedad o cooperativa no coincide con el de otra existente

    - Sociedades mercantiles: Registro Mercantil Central
    - Cooperativas: Registro de Cooperativas del la Dirección General de Fomento de la Economía Social.

    - Instancia con el nombre escogido (hasta 3 nombres)

    Validez:
    - Sociedades Mercantiles: 2 meses
    - Cooperativas 4 meses

    CALIFICACIÓN PARA SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Y COOPERATIVAS

    Calificación de los estatutos

    - Dirección Gral de Cooperativas y SALs, para Coop y Sal de ámbito nacional.
    - Registros de Cooperativas y Sociedades Laborales de las Comunidades Autónomas.

    - Certificación negativa del nombre.
    - Acta asamblea constituyente.
    - Proyecto de estatutos.
    - Relación de promotores.

    Plazo: 15 días a partir de su presentación.

    ESCRITURA PÚBLICA

    Acto por el que los socios fundadores proceden constitución de la sociedad.

    Notario

    - Certificación Negativa del nombre.
    - Estatutos.

    Validez: inmediata

    IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADO

    Impuesto que grava la constitución de la sociedad (1% del capital social)

    Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas correspondiente al Domicilio social de la empresa.

    - Impreso modelo 600.
    - Primera copia y copia simple de la escritura de constitución.

    Plazo: 30 días hábiles a partir del otorgamiento de la escritura.

    CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

    Identificación de la sociedad a efectos fiscales

    Delegación de Hacienda correspondiente al domicilio social de la empresa.

    - Impreso modelo 036.
    - Copia escritura de constitución.
    - Fotocopia del DNI del solicitante si es socio ó poder notarial del apoderado.

    Plazo: 30 días a partir del otorgamiento de la escritura.
    Validez: 6 meses hasta que se retire la definitiva.

    REGISTROS

    Publicidad de la situación jurídica mercantil a través de la cual

    - Sociedades Mercantiles: Registro Mercantil provincial correspondiente al domicilio social de la empresa.
    - Sociedades laborales: Registro de Soc. Lab. De la CCAA que se trate, ó Registro del Ministerio si es a nivel nacional.
    - Cooperativas: Registro de Cooperativas.

    - Primera copia de la escritura de constitución.
    - Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
    - Cooperativas: + 3 copias simples y una autorizada.
    - SAL: Acreditación Inscripción en el Registro.

    Plazo:
    - Soc. Mercantiles: Dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura.
    - Cooperativas: 2 meses desde el otorgamiento de la escritura.




    TRÁMITES EN HACIENDA

    TRÁMITE

    CONCEPTO

    LUGAR

    DOCUMENTACIÓN A APORTAR

    PLAZO O VALIDEZ

    ALTA EN IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

    Tributo local que grava el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.

    Administración de Hacienda correspondiente aldomicilio fiscal de la empresa.

    - Impreso cumplimentado.
    - D.N.I. para autónomos.
    - C.I.F. para sociedades.
    - D.N.I. del apoderado.

    Plazo: 10 días hábiles antes del inicio de la actividad.Validez: 1 año natural.

    DECLARACIÓN CENSAL

    Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad.

    Administración de Hacienda correspondiente aldomicilio fiscal de la empresa.

    - Fotocopia D.N.I. ó C.I.F.
    - Alta en el I.A.E.

    Plazo: Antes del inicio de la actividad.

    LIBROS DE HACIENDA
    (empresarios individuales y profesionales)

    Libros

    - Libros Hacienda: Administración de Hacienda correspondiente al domicilio fiscal de la empresa.
    - Libros IVA: Los registros auxiliares no es necesario sellarlos.

    No es necesario presentar los libros físicamente, sólo una comunicación (modelo 04)

    Plazo: Entre el cierre del período impositivo y la finalización del plazo de presentación de declaraciones por IRPF.




    TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

    TRÁMITE

    A QUIÉN VA DIRIGIDO

    LUGAR

    DOCUMENTACIÓN A APORTAR

    INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL

    A empresarios que vayan a contratar trabajadores. Es única por provincia.

    Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social correspondiente al domicilio de la empresa.

    - Copia escritura constitución.
    - Fotocopia D.N.I.
    - Contrato de asociación a Mutua de Accidentes de Trabajo.

    ALTA EN RÉGIMEN DE AUTÓNOMOS

    Empresarios individuales, Com. de bienes y sociedades. Plazo: 30 días desde el alta en I.A.E.

    Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social Correspondiente al domicilio de la empresa.

    - I.A.E.
    - D.N.I.
    - C.I.F.

    ALTA EN EL RÉGIMEN GENERAL

    Trabajadores por cuenta ajena.

    Delegación de la Tesorería de la Seguridad Social Correspondiente al domicilio de la empresa.

    - D.N.I. del trabajador.
    - Fotocopia documento afiliación trabajador.

    COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO

    Empresas que inicien su actividad.Plazo: 30 días inicio actividad.

    Dirección Provincial de Trabajo.

    - Datos empresa, centro trabajo, plantilla, actividad.

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