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1) GARANTIAS OTORGADAS
La Sociedad mantiene los siguientes compromisos por garantías otorgadas:
a) Compromisos contraídos con entidades financieras y otros.
Instituciones financieras:
Los contratos de créditos suscritos por AES Gener S.A. con diversas instituciones financieras imponen a la Sociedad límites a indicadores económicos de variada índole, durante la vigencia de los créditos, todos ellos usuales para este tipo de financiamiento.
Bonos emitidos en USA (Yankee Bond) por US$ 200 millones.
El día 1 de marzo de 2004, AES Gener recompró US$ 145.2 millones.
En caso de incumplimiento de AES Gener o alguna de sus filiales, exceptuando a la filial colombiana Chivor S.A. E.S.P., en el pago de una amortización de crédito por un monto que exceda la cantidad de US$15 millones, los tenedores podrían requerir el pago anticipado de esta obligación.
Bonos listados en Luxemburg Stock Exchange, por US$400 millones.
AES Gener S.A. o alguna de sus filiales definidas como “Restringidas” no podrán dar garantías reales a nuevos endeudamientos a menos que se entreguen garantías proporcionales y /o equivalentes a los tenedores de estos bonos. AES Gener S.A. acordó realizar sus mejores esfuerzos para registrar los bonos en la Securities and Exchange Commission en la forma de “Exchange Offer Registration Statement”. El plazo definido es dentro de los 270 días siguientes a la emisión ocurrida el 22 de marzo de 2004. Si AES Gener S.A. no cumple con lo establecido, la tasa de interés aplicable se incrementa 0.5% al año.
Obligaciones con bancos e instituciones financieras:
(i) Contrato de Encargo Fiduciario de Administración, en cuya virtud se entregan en encargo fiduciario las acciones de la sociedad colombiana Chivor S.A. E.S.P. Dicho encargo fiduciario tiene por objeto garantizar las obligaciones contraídas por la filial Chivor S.A. E.S.P. para con el Bank of America NT & SA, en virtud del préstamo original por US$400 millones.- otorgado para financiar la compra de la Central Hidroeléctrica Chivor. El saldo vigente de esta obligación al 30 de Septiembre de 2004 es US$260 millones.
(ii) AES Gener S.A., en el marco del refinanciamiento de su filial Chivor S.A., garantizó a Energy Trade and Finance Corporation, en el pago de hasta un monto de US$50 millones. Esta garantía sólo será exigible si Energy Trade and Finance Corporation incumple la obligación de pagar hasta el mencionado monto a los acreedores de Chivor S.A. en el caso en que esta última empresa no cumpla con ciertos saldos de deuda, en determinadas fechas definidas en el contrato. La próxima fecha definida es el 31 de marzo de 2005. Al 30 de septiembre de 2004, el monto máximo de esta garantía asciende a US$35 millones.
(iii) Dentro del marco del refinanciamiento de la deuda de las filiales Termoandes S.A. e Interandes S.A., AES Gener S.A. suscribió con fecha 27 de febrero del 2004, un contrato de crédito con un sindicato de bancos liderado por Deustche Bank, por US$ 93.4 millones y prepagó íntegramente las obligaciones negociables emitidas por dichas compañías. Dicho crédito se encuentra garantizado con prenda sobre el total de las acciones de dichas sociedades y con prenda sobre la línea de transmisión que une la central Termoandes con el SING. El saldo vigente al 30 de Septiembre de 2004 es US$77,9 millones
Al 30 de Septiembre de 2004, AES Gener S.A. cumple con todas las restricciones o resguardos asociados a las obligaciones con instituciones financieras y con el público.

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